Objectif de placement
Le FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau soutenu de revenu courant et une croissance du capital, en mettant l’accent sur les obligations émises par des sociétés canadiennes ayant une intensité carbone substantiellement inférieure à l’intensité carbone estimative de son indice de référence, tout en considérant les enjeux ESG, les risques climatiques et la contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par des sociétés canadiennes.
Détails du FNB
Symbole :
NSCC
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62879F104
Date de création :
28 janvier 2021
Frais de gestion :
0,55 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,62 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
AlphaFixe Capital Inc.
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
149,9 $
Parts/Actions en circulation :
6,64
Cours de clôture :
22,57 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Mensuelle
Rendement des distributions (%) :
3,19 %
Rendement mobiles des distributions
(%) :
3,22 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à moyen ou à long terme (au moins trois ans);
- désirent recevoir un revenu d’intérêts régulier;
- cherchent à diversifier leurs placements en tirant profit des possibilités offertes par les titres d’emprunts corporatifs.
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 78,69 % |
| Espèces et équivalents | 10,54 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,65 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,12 % |
| Durée moyenne (ans) | 5,57 |
| Maturité moyenne (ans) | 7,62 |
| Rendement à l'échéance brut (%)1 | 4,06 |
| Rendement courant brut (%)2 | 3,94 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,06 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 0,60 |
| AA | 11,90 |
| A | 52,00 |
| BBB | 32,80 |
| <= BB | 2,80 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 3.99% 22-Jan-2026 | 4,24 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029 | 2,63 |
| Banque de Montréal 1,76 % 10-fév-2026 | 2,39 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-jan-2027 | 2,37 |
| Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 | 2,17 |
| Bell Canada 2,20 % 29-mar-2028 | 1,95 |
| CGI Inc 4,15 % 05-sep-2029 | 1,76 |
| Telus Corp 4,85 % 05-oct-2043 | 1,72 |
| Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-jun-2026 | 1,72 |
| Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 | 1,71 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
22,66 |
| Nombre total de titres détenus : | 117 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,89 | 6,53 | 7,96 | -10,73 | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | 0,63 | 0,87 | 5,18 | 4,67 | - | - | 0,77 |
¹Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
²Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.