Au 31 juillet 2025

Portefeuille Croissance BNI

Série Investisseurs (NBC925)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et à un certain revenu courant. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible à moyen

Déviation tactique

Revenu fixe: En dessou. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Trimestrielle

Actifs sous gestion (M$) :

2 327,2 $

Prix par part :

16,03 $

Date de création :

19 mai 2017

Croissance de 10 000 $ depuis création :

17 465 $

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond 20%

Morningstar Canada Large-Mid 28%

Morningstar Developed Markets ex North America 16%

Morningstar Emerging Markets Large-Mid 8%

Morningstar US Large Cap 28%

Frais de gestion :

1,90 %

RFG :

2,39 %

Gestionnaire du fonds :

Banque Nationale Investissements inc

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau au niveau* Taux
1 174 999,99 $ ou moins 0,100 %
2 175 000 $ ou plus 0,200 %

¹ À condition que la valeur marchande est d’au moins
100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l’ensemble des
Portefeuilles BNI

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • disposent d’un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
  • recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
  • recherchent une appréciation du capital à long terme et à un certain revenu courant.

Droits du souscripteur

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

  • de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
  • d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions américaines 31,27 %
Actions internationales 27,15 %
Actions canadiennes 25,51 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,71 %
Obligations du gouvernement canadien 3,28 %
Obligations canadiennes - Autres 2,77 %
Obligations de gouvernements étrangers 2,00 %
Espèces et équivalents 1,84 %
Obligations de sociétés étrangères 1,78 %
Autres 0,69 %
Principaux Fonds %
Portefeuille privé d'actions américaines BNI 17,85
Fonds de répartition tactique d’actifs BNI 9,83
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI 7,80
Fonds actions américaines SmartData BNI 7,79
Fonds d'actions canadiennes BNI 6,46
Fds actions canadiennes toutes cap BNI 6,43
Fds actions canadiennes croissance BNI 6,41
FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) 6,17
Fd actions internationales SmartData BNI 5,94
FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) 3,88

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
5,81 14,25 13,56 -12,70 16,02 10,86 16,80

Rendements annualisés (%)

Revenu fixe 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds d'obligations corporatives BNI 0,12 0,76 1,03 5,65 5,54 1,68 3,28 4,27
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) -0,70 -0,49 -0,40 2,81 2,87 -0,55 - 0,13
Fds obligations mondiales tactique BNI -0,51 -0,26 0,61 1,73 2,68 0,35 2,08 2,62
Fonds d'obligations BNI -0,59 -0,51 -0,33 3,29 3,18 -0,33 2,02 3,77
Actions canadiennes 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds d'actions canadiennes BNI 0,49 8,70 3,64 18,26 16,04 - - 11,97
Fds actions canadiennes toutes cap BNI -0,10 8,16 7,85 15,02 12,61 14,18 7,64 8,61
Fds actions canadiennes croissance BNI 0,57 6,04 4,40 11,36 10,26 11,31 9,45 9,16
FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) -0,83 4,62 9,16 16,92 15,31 14,85 - 14,11
Actions mondiales 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Portefeuille privé d'actions américaines BNI 3,90 16,37 2,55 13,76 20,60 18,40 - 19,36
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI 2,62 13,96 11,22 18,23 13,24 8,47 - 10,80
Fonds actions américaines SmartData BNI 3,10 13,60 -1,58 14,37 20,32 16,50 - 14,80
Fd actions internationales SmartData BNI -0,74 5,68 8,97 15,30 18,78 13,18 7,68 8,03
FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) -2,34 0,33 -5,15 -0,50 9,66 - - 1,55
Fonds mondial de petites capitalisations BNI 1,91 11,68 0,17 6,56 - - - 9,44
FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) 1,30 11,85 -2,57 3,27 9,07 7,66 - 10,10
Fonds d'actions internationales BNI -3,14 0,00 -6,46 -0,14 - - - 8,72
Fonds actif actions mondiales BNI 1,20 11,57 0,56 8,28 - - - 18,35
Équilibrés tactiques 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds de répartition tactique d’actifs BNI 1,11 5,73 2,49 9,86 7,67 6,22 - 6,40
Autres 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI -0,08 1,82 2,89 4,83 4,23 2,51 - 2,61
Portefeuille 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Portefeuille 0,94 7,73 2,43 9,49 10,80 8,85 - 7,04

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.