Objectif de placement
Générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l’accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux du Canada ou des sociétés canadiennes.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
74,0 $
Prix par part :
8,87 $
Date de création :
28 juin 2021
Croissance de 10 000 $ depuis création :
10 083 $
Indice de référence :
FTSE Canada Universe Bond Index
Frais de gestion :
0,00 %
RFG :
0,04 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Alphafixe Capital Inc
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations can prov | 39,12 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 21,98 % |
| Obligations du gouv can | 20,83 % |
| Oblig corp can - Autres | 11,18 % |
| Espèces et quasi-espèces | 5,18 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 1,18 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 0,50 % |
| Autres | 0,03 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 25,60 |
| AA | 43,10 |
| A | 18,70 |
| BBB | 11,40 |
| <= BB | 1,20 |
| Durée moyenne (ans) | 7,24 |
| Maturité moyenne (ans) | 10,26 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,78 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,76 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2034 | 6,92 |
| Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032 | 4,28 |
| Hydro-Québec 5,00 % 15-fév-2050 | 3,47 |
| Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029 | 3,29 |
| CPPIB Capital Inc 3,00 % 15-jun-2028 | 2,78 |
| Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054 | 2,65 |
| Banque de Montréal 1,76 % 10-fév-2026 | 2,57 |
| PSP Capital Inc 4,40 % 02-déc-2030 | 2,57 |
| Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055 | 2,50 |
| Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 | 2,39 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
33,42 |
| Nombre total de titres détenus : | 162 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 35,17 |
| Moyen Terme | 36,93 |
| Long Terme | 27,90 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 4,07 | 7,45 | -10,85 | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,71 | -0,38 | -0,21 | 2,93 | 3,17 | - | - | 0,20 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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