Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Il effectue des placements dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers et la détention de devises ne devraient pas dépasser environ 49 % de l'actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 087,7 $
Prix par part :
87,60 $
Date de création :
30 novembre 1987
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 513 $
Indice de référence :
S&P/TSX composé
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,14 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Financière Mackenzie
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC887 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 55,99 % |
| Actions américaines | 31,81 % |
| Actions internationales | 10,49 % |
| Espèces et équivalents | 1,71 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 27,76 |
| Biens industriels & Services | 23,47 |
| Technologie | 14,74 |
| Biens de consommation & Services | 14,13 |
| Soins de santé | 7,67 |
| Immobilier | 7,49 |
| Matériaux de base | 4,74 |
| Rendement du Dividende | 1,20 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Stantec Inc | 5,16 |
| Banque Royale du Canada | 5,00 |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie | 4,13 |
| Waste Connections Inc | 3,94 |
| Microsoft Corp | 3,85 |
| TMX Group Ltd | 3,69 |
| Loblaw Cos Ltd | 3,58 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,54 |
| Thomson Reuters Corp | 3,35 |
| Intact Financial Corp | 3,33 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
39,57 |
| Nombre total de titres détenus : | 43 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,75 | 10,43 | 10,65 | -12,57 | 22,96 | 10,49 | 24,29 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 5,48 | 3,30 | 9,03 | 7,94 | 8,86 | 6,91 | 8,87 |
Divulgation légale
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