Objectif de placement
Procurer une croissance et une protection du capital à long terme. Son actif sera investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés choisies par rapport à leur potentiel de croissance plutôt qu’à leur revenu courant. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 25 % de l’actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
84,3 $
Prix par part :
73,02 $
Date de création :
25 février 1988
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 522 $
Indice de référence :
S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,20 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Placements Montrusco Bolton inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC841 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 86,89 % |
| Actions américaines | 7,81 % |
| Espèces et équivalents | 2,14 % |
| Actions internationales | 1,85 % |
| Unités de fiducies de revenu | 1,31 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 22,69 |
| Immobilier | 18,38 |
| Biens industriels & Services | 18,34 |
| Énergie | 14,76 |
| Matériaux de base | 10,21 |
| Services financiers | 9,84 |
| Soins de santé | 2,97 |
| Technologie | 2,81 |
| Rendement du Dividende | 1,49 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Mainstreet Equity Corp | 4,76 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 3,85 |
| Richelieu Hardware Ltd | 3,81 |
| Topaz Energy Corp | 3,60 |
| Black Diamond Group Ltd | 3,56 |
| goeasy Ltd | 3,35 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,30 |
| Savaria Corp | 3,28 |
| FirstService Corp | 3,03 |
| ADENTRA Inc | 3,02 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
35,56 |
| Nombre total de titres détenus : | 47 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,64 | 15,46 | 10,20 | -16,25 | 20,57 | 12,66 | 17,92 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 13,46 | 3,71 | 2,35 | 6,73 | 8,58 | 3,80 | 8,51 |
Divulgation légale
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