Objectif de placement
Procurer un revenu d’intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d’intérêts. Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d’obligations canadiennes à taux fixe (soit corporatives, gouvernementales ou municipales) et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable. Le revenu à taux variable peut ainsi être obtenu en échangeant, par l’utilisation de dérivés, le taux d’un titre à revenu fixe contre le taux flottant à court terme en vigueur au moment de l’échange, moins les frais payables à la contrepartie relativement aux opérations sur dérivés. Le taux flottant à court terme utilisé correspondra, en fonction des titres couverts, au taux CDOR (Canadian Dealer Offered Rate) 3 mois ou au taux LIBOR (London Interbank Offered Rate) 3 mois. Les dérivés seront conclus avec des contreparties ayant une notation désignée. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 40 % de l’actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
138,4 $
Prix par part :
9,84 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
13 388 $
Indice de référence :
Bons T-91 FTSE Canada
Frais de gestion :
1,05 %
RFG :
1,31 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Fiera Capital
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC829 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Oblig corp can - Qualité sup | 50,58 % |
| Oblig corp can - Autres | 22,12 % |
| Espèces et quasi-espèces | 10,93 % |
| Act privilégiées can | 10,90 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 3,61 % |
| Obligations - Autres | 1,20 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 0,66 % |
| Durée moyenne (ans) | 1,54 |
| Maturité moyenne (ans) | 1,65 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,85 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,48 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 | 1,64 |
| Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 | 1,54 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029 | 1,50 |
| iA Société financière inc 3,07 % 24-sep-2031 | 1,20 |
| Wells Fargo & Co 2,98 % 19-mai-2026 | 1,15 |
| Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027 | 1,14 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027 | 1,13 |
| Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 | 1,12 |
| Bank of Montreal 7.06% 31-Dec-2099 | 0,97 |
| National Bank of Canada 3.52% 17-Jan-2026 | 0,97 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
12,36 |
| Nombre total de titres détenus : | 278 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 71,77 |
| Moyen Terme | 22,73 |
| Long Terme | 5,50 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,05 | 9,89 | 6,79 | -4,92 | 4,53 | 2,43 | 3,74 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 2,79 | 2,46 | 6,44 | 6,32 | 4,65 | - | 3,04 |
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†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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