Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères, libellés en dollars américains.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
95,4 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
55% Bloomberg US Aggregate (USD)
45% S&P500 (USD)
RFG :
0,40 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Revenu fixe | 54,10 % |
| Actions mondiales | 45,90 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 55,00 % | 65,00 % | 54,10 % |
| Actions mondiales | 35,00 % | 45,00 % | 55,00 % | 45,90 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 3,46 | 6,54 | 13,98 | -8,72 | 17,79 | 15,71 | 19,14 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille privé d’obligations américaines BNI | 54,10 | Faible à moyen | 0,29 | 0,00 | 0,51 | 1,41 | 1,06 | 3,93 | 5,81 | 3,04 | -0,99 | - | 1,71 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 45,90 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,05 | -0,88 | -2,36 | 7,84 | 16,14 | 14,08 | - | 14,51 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible | 0,40 | - | - | 2,12 | 2,87 | 3,46 | 7,06 | 8,08 | 6,16 | - | 7,27 |