Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères, libellés en dollars américains.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
98,7 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
55% Bloomberg US Aggregate (USD)
45% S&P500 (USD)
RFG :
0,40 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Revenu fixe | 53,80 % |
| Actions mondiales | 46,20 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 55,00 % | 65,00 % | 53,80 % |
| Actions mondiales | 35,00 % | 45,00 % | 55,00 % | 46,20 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 4,04 | 6,54 | 13,98 | -8,72 | 17,79 | 15,71 | 19,14 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille privé d’obligations américaines BNI | 53,80 | Faible à moyen | 0,29 | 0,00 | 0,51 | -0,10 | 0,63 | 3,13 | 3,43 | 2,07 | -1,27 | - | 1,69 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 46,20 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,93 | 8,45 | -3,74 | 6,43 | 14,43 | 13,75 | - | 14,72 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible | 0,40 | - | - | 0,56 | 4,15 | 2,06 | 4,76 | 6,41 | 5,56 | - | 7,26 |