Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l’actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 008,7 $
Prix par part :
23,19 $
Date de création :
12 juin 2009
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
23 783 $
Indice de référence :
S&P/TSX composé
Frais de gestion :
0,70 %
RFG :
1,02 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Gestion de placements Manuvie limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,100 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC485 |
| Frais de souscription reportés | NBC585 |
| Frais de souscription réduits | NBC685 |
| Série F | NBC785 |
| Série F5 | NBC5785 |
| Série O | NBC385 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5485 |
| Frais de souscription reportés | NBC5585 |
| Frais de souscription réduits | NBC5685 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 99,68 % |
| Espèces et équivalents | 0,32 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 32,40 |
| Énergie | 13,66 |
| Technologie | 12,67 |
| Matériaux de base | 12,59 |
| Biens industriels & Services | 11,50 |
| Biens de consommation & Services | 8,73 |
| Immobilier | 5,80 |
| Télécommunications | 2,65 |
| Rendement du Dividende | 2,20 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 5,89 |
| Banque Toronto-Dominion | 4,94 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,79 |
| Sun Life Financial Inc | 4,71 |
| Constellation Software Inc | 4,42 |
| Suncor Energy Inc | 4,27 |
| TMX Group Ltd | 3,94 |
| Intact Financial Corp | 3,46 |
| National Bank of Canada | 3,39 |
| Franco-Nevada Corp | 3,16 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
42,97 |
| Nombre total de titres détenus : | 46 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,35 | 17,32 | 11,04 | -3,99 | 31,37 | -2,13 | 19,38 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 8,52 | 8,52 | 16,50 | 14,08 | 15,66 | 9,05 | 10,82 |
Divulgation légale
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