Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
53,7 $
Prix par part :
14,34 $
Date de création :
22 juin 2021
Croissance de 10 000 $ depuis création :
16 226 $
Indice de référence :
MSCI monde
Frais de gestion :
1,05 %
RFG :
1,46 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC482 |
| Frais de souscription reportés | NBC582 |
| Frais de souscription réduits | NBC682 |
| Série F | NBC782 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| États-Unis | 67,49 % |
| Union européenne | 17,29 % |
| Japon | 6,67 % |
| Européen autre | 3,46 % |
| Asie/Littoral pacifique | 3,22 % |
| Canada | 1,53 % |
| Asiatique autre | 0,20 % |
| Autres | 0,14 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 30,67 |
| Services financiers | 17,89 |
| Biens de consommation & Services | 16,89 |
| Soins de santé | 10,49 |
| Biens industriels & Services | 10,24 |
| Immobilier | 3,74 |
| Matériaux de base | 2,99 |
| Énergie | 2,69 |
| Télécommunications | 2,64 |
| Services publics | 1,73 |
| Autres | 0,03 |
| Rendement du Dividende | 1,70 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 69,95 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 19,89 |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | 9,93 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
99,77 |
| Nombre total de titres détenus : | 4 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,31 | 29,17 | 20,20 | -8,34 | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,09 | 4,82 | 3,31 | 13,98 | 20,12 | - | - | 12,79 |
Divulgation légale
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