Au 31 juillet 2025

Fonds d'actions mondiales diversifié BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)

Série F

Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies étrangères.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Mixte
Écart sectoriel: Modéré
Capitalisation: Grande

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

57,3 $

Prix par part :

14,59 $

Date de création :

22 juin 2021

Croissance de 10 000 $ depuis création :

16 509 $

Indice de référence :

MSCI monde

Frais de gestion :

1,05 %

RFG :

1,46 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC482
Frais de souscription reportés NBC582
Frais de souscription réduits NBC682
Série F NBC782

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

États-Unis 67,94 %
Union européenne 17,06 %
Japon 6,57 %
Européen autre 3,56 %
Asie/Littoral pacifique 3,14 %
Canada 1,49 %
Autres 0,16 %
Afrique et Moyen Orient 0,08 %
Principaux secteurs %
Technologie 31,06
Biens de consommation & Services 17,69
Services financiers 17,54
Biens industriels & Services 10,41
Soins de santé 9,10
Immobilier 3,79
Matériaux de base 3,54
Énergie 2,70
Télécommunications 2,46
Services publics 1,61
Autres 0,10
Rendement du Dividende 1,68
Principaux titres %
Fonds actions américaines SmartData BNI 70,24
Fd actions internationales SmartData BNI 19,77
Fonds indiciel d'actions internationales BNI 9,81
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
99,82
Nombre total de titres détenus : 4

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
5,12 29,17 20,20 -8,34 - - -

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
1,74 10,61 0,55 13,02 18,19 - - 12,98

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.