Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 991,8 $
Prix par part :
15,44 $
Date de création :
10 décembre 2018
Croissance de 10 000 $ depuis création :
18 223 $
Indice de référence :
MSCI marchés émergents (CAD)
Frais de gestion :
0,85 %
RFG :
1,24 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Goldman Sachs Asset Management L.P., Artisan Partners Limited Partnership
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC473 |
| Frais de souscription reportés | NBC573 |
| Frais de souscription réduits | NBC673 |
| Série Conseillers - $ US | |
| Frais de souscription initiaux | NBC474 |
| Frais de souscription reportés | NBC574 |
| Frais de souscription réduits | NBC674 |
| Série F | NBC773 |
| Série F -$ US | |
| Série F_US | NBC774 |
| Série O | NBC370 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Asie/Littoral pacifique | 45,44 % |
| Asiatique autre | 25,72 % |
| Amérique Latine | 11,73 % |
| Afrique et Moyen Orient | 6,79 % |
| Union européenne | 5,20 % |
| Canada | 2,53 % |
| Autres | 1,67 % |
| États-Unis | 0,92 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 36,04 |
| Services financiers | 23,35 |
| Biens industriels & Services | 12,29 |
| Biens de consommation & Services | 8,99 |
| Matériaux de base | 5,66 |
| Énergie | 3,78 |
| Soins de santé | 3,48 |
| Immobilier | 1,96 |
| Autres | 1,82 |
| Télécommunications | 1,64 |
| Services publics | 0,99 |
| Rendement du Dividende | 2,22 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 9,65 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,03 |
| MediaTek Inc | 2,59 |
| ICICI Bank Ltd | 2,00 |
| SK Hynix Inc | 1,95 |
| Mercadolibre Inc | 1,60 |
| Reliance Industries Ltd | 1,41 |
| Itau Unibanco Holding SA - prvg | 1,31 |
| E Ink Holdings Inc | 1,26 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
30,30 |
| Nombre total de titres détenus : | 365 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,46 | 12,32 | 7,54 | -16,29 | -1,39 | 37,67 | 13,00 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,52 | 13,61 | 10,52 | 16,83 | 11,88 | 7,16 | - | 9,46 |
Divulgation légale
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