Objectif de placement
Produire un revenu courant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
96,5 $
Prix par part :
8,30 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
15 235 $
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
1,02 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7422 |
| Frais de souscription reportés | NBC7522 |
| Frais de souscription réduits | NBC7622 |
| Série F | NBC7722 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,00
Bêta
1,07
R-carré
0,94
Écart-type
7,41
Ratio de Sharpe
0,30
Répartition du portefeuille*
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 25,42 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,87 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,39 % |
| Actions américaines | 10,26 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,86 % |
| Autres | 7,90 % |
| Actions internationales | 7,30 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 19,24 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 19,12 |
| BMO Fonds de dividendes | 10,47 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 10,36 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 10,32 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 8,50 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 8,37 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 3,09 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 3,05 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 3,03 |
Diversification géographique*
| Canada | 68,23 % |
| États-Unis | 20,94 % |
| Autres | 5,41 % |
| Royaume-Uni | 1,11 % |
| France | 0,97 % |
| Irlande | 0,88 % |
| Chine | 0,71 % |
| Europe | 0,61 % |
| Japon | 0,59 % |
| Suisse | 0,55 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 51,87 % |
| Services financiers | 14,08 % |
| Autres | 8,29 % |
| Technologie | 4,76 % |
| Énergie | 4,28 % |
| Espèces et quasi-espèces | 4,17 % |
| Services aux consommateurs | 4,07 % |
| Services industriels | 3,63 % |
| Soins de santé | 2,60 % |
| Matériaux de base | 2,25 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 3,97 | 9,20 | 7,89 | -10,20 | 6,82 | 6,78 | 12,09 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -0,51 | -0,11 | -0,18 | 3,72 | 3,71 | 0,34 | 2,42 | 4,39 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | 1,37 | 7,57 | 5,59 | 16,81 | 11,83 | 13,41 | 9,65 | 8,71 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 1,18 | 8,30 | 6,98 | 17,54 | 12,28 | 16,04 | 10,15 | 8,87 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | -0,04 | 5,45 | 6,18 | 11,63 | 9,58 | 13,03 | 9,02 | 9,47 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 3,53 | 19,22 | 3,42 | 29,09 | 25,00 | - | - | 23,66 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,06 | 12,76 | 2,20 | 15,32 | 18,36 | 10,39 | 11,58 | 11,02 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 1,40 | 12,68 | 2,23 | 15,03 | 18,33 | 14,34 | - | 12,83 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,00 | 8,77 | -2,88 | 7,03 | 13,41 | 10,95 | 12,12 | 13,72 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 1,36 | 10,31 | 9,18 | 14,67 | 15,28 | 7,40 | 7,46 | 8,10 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -1,18 | 6,00 | 2,09 | 9,27 | 9,17 | 6,77 | 6,55 | 6,57 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -0,61 | -0,23 | -1,00 | 2,16 | 1,99 | -1,37 | 0,84 | 2,85 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,14 | 2,11 | 2,45 | 5,37 | 4,59 | 1,95 | 3,26 | 6,21 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 0,21 | 3,75 | 2,01 | 7,40 | 6,15 | 4,36 | 4,30 | 4,79 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2025.
Divulgation légale
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