Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
113,8 $
Prix par part :
21,80 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
20 852 $
Frais de gestion :
0,85 %
RFG :
1,21 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7415 |
| Frais de souscription reportés | NBC7515 |
| Frais de souscription réduits | NBC7615 |
| Série F | NBC7715 |
| Série F5 | NBC8715 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8415 |
| Frais de souscription reportés | NBC8515 |
| Frais de souscription réduits | NBC8615 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,00
Bêta
0,96
R-carré
0,94
Écart-type
10,33
Ratio de Sharpe
0,83
Répartition du portefeuille*
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 61,57 % |
| Actions américaines | 14,15 % |
| Actions internationales | 11,50 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,34 % |
| Autres | 3,42 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,05 % |
| Unités de fiducies de revenu | 1,97 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 21,40 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 20,98 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 20,98 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 6,12 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 6,10 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 6,00 |
| AGF American Growth Fund | 4,38 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 3,41 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 3,41 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 2,99 |
Diversification géographique*
| Canada | 70,68 % |
| États-Unis | 15,96 % |
| Autres | 5,19 % |
| Chine | 1,44 % |
| Bermudes | 1,31 % |
| Royaume-Uni | 1,26 % |
| France | 1,15 % |
| Japon | 1,03 % |
| Irlande | 1,01 % |
| Taiwan | 0,97 % |
Diversification sectorielle*
| Services financiers | 25,32 % |
| Technologie | 13,84 % |
| Autres | 13,72 % |
| Revenu fixe | 9,62 % |
| Énergie | 9,52 % |
| Services industriels | 6,50 % |
| Matériaux de base | 6,25 % |
| Biens industriels | 5,64 % |
| Services aux consommateurs | 5,55 % |
| Biens de consommation | 4,04 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 7,25 | 15,55 | 10,53 | -10,26 | 17,42 | 10,86 | 17,04 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,19 | -0,45 | 1,59 | 6,78 | 5,25 | 0,78 | 2,63 | 4,43 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,90 | 0,51 | 2,19 | 5,86 | 4,83 | 3,02 | - | 3,49 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 2,38 | 8,76 | 11,59 | 22,68 | 14,47 | 14,91 | 7,58 | 8,64 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 2,46 | 8,67 | 9,08 | 23,75 | 14,50 | 14,02 | 8,20 | 5,96 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 3,05 | 8,51 | 7,91 | 19,97 | 14,20 | 17,38 | 10,29 | 9,87 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 6,24 | 14,45 | 6,51 | 24,97 | 27,43 | - | - | 23,00 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 4,54 | 7,62 | 4,37 | 13,87 | 19,47 | 11,26 | 11,94 | 10,97 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,72 | 9,32 | 5,12 | 14,07 | 20,61 | 14,86 | - | 12,77 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,23 | 2,35 | -0,88 | 8,12 | 15,18 | 11,54 | 12,52 | 13,65 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 4,62 | 6,08 | 9,95 | 14,55 | 14,17 | 8,49 | 7,37 | 8,05 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,34 | 5,19 | 6,70 | 13,49 | 11,98 | 8,14 | 7,33 | 6,65 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,10 | -0,62 | 0,74 | 5,32 | 3,48 | -0,84 | 1,01 | 2,90 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 1,38 | 1,84 | 3,27 | 7,10 | 5,59 | 2,42 | 3,54 | 6,23 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 2,83 | 7,39 | 7,25 | 17,83 | 12,70 | 10,77 | 7,63 | 6,93 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mars 2025.
Divulgation légale
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