Au 31 juillet 2025

Portefeuille Méritage Croissance Plus

Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Faible à moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Trimestrielle

Actifs sous gestion (M$) :

98,3 $

Prix par part :

21,95 $

Date de création :

25 septembre 2006

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

20 540 $

Frais de gestion :

0,85 %

RFG :

1,21 %

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau au niveau* Reduction
1 Premiers 250 000 $ 0,050 %
2 250 000 $ suivants 0,100 %
3 En excédent du 500 000 $ 0,150 %

¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie Fund Code
Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC7415
Frais de souscription reportés NBC7515
Frais de souscription réduits NBC7615
Série F NBC7715
Série F5 NBC8715
Série T5
Frais de souscription initiaux NBC8415
Frais de souscription reportés NBC8515
Frais de souscription réduits NBC8615

Statistiques du portefeuille

Alpha

0,00

Bêta

0,95

R-carré

0,94

Écart-type

10,07

Ratio de Sharpe

0,71

Répartition du portefeuille*

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 61,48 %
Actions américaines 14,08 %
Actions internationales 11,60 %
Obligations du gouvernement canadien 4,25 %
Autres 3,63 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,04 %
Unités de fiducies de revenu 1,92 %
Fonds de tiers %
Fds actions canadiennes toutes cap BNI 21,19
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série 21,11
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series 21,04
Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr 6,13
Fonds croissance mondial MFS Sun Life 6,10
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) 6,06
AGF American Growth Fund 4,35
Fds obligations canadiennes de base plus TD 3,57
Fonds d'obligations canadiennes CI 3,57
Fonds d'actions de marchés émergents RBC 3,00

Diversification géographique*

Canada 70,40 %
États-Unis 16,10 %
Autres 5,47 %
Chine 1,41 %
Bermudes 1,27 %
Royaume-Uni 1,27 %
France 1,20 %
Irlande 0,97 %
Taiwan 0,97 %
Inde 0,94 %

Diversification sectorielle*

Services financiers 25,92 %
Technologie 14,01 %
Autres 13,41 %
Revenu fixe 9,71 %
Énergie 9,00 %
Services industriels 6,58 %
Matériaux de base 6,35 %
Services aux consommateurs 5,64 %
Biens industriels 5,14 %
Biens de consommation 4,24 %

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Portefeuille 7,99 15,55 10,53 -10,26 17,42 10,86 17,04

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

Revenu fixe 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa. Date Créa
Fonds d'obligations canadiennes CI -0,51 -0,11 -0,18 3,72 3,71 0,34 2,42 4,39 2001-11-01
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie - - - - - - - - -
Actions canadiennes 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa. Date Créa
Fds actions canadiennes toutes cap BNI -0,10 8,16 7,85 15,02 12,61 14,18 7,64 8,61 2001-10-25
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série 1,05 9,99 6,61 18,35 13,21 13,15 8,48 5,99 2007-07-03
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series 0,02 8,14 5,92 12,40 11,87 16,52 10,62 9,83 2004-09-30
Actions mondiales 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa. Date Créa
AGF American Growth Fund 3,53 19,22 3,42 29,09 25,00 - - 23,66 2022-05-13
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) 2,06 12,76 2,20 15,32 18,36 10,39 11,58 11,02 2002-11-01
Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr 1,40 12,68 2,23 15,03 18,33 14,34 - 12,83 2018-09-13
Fonds croissance mondial MFS Sun Life 2,00 8,77 -2,88 7,03 13,41 10,95 12,12 13,72 2010-10-01
Fonds d'actions de marchés émergents RBC 1,36 10,31 9,18 14,67 15,28 7,40 7,46 8,10 2009-12-23
Fonds d'actions outre-mer PH&N -1,18 6,00 2,09 9,27 9,17 6,77 6,55 6,57 2002-10-02
Autres 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa. Date Créa
Fds obligations canadiennes de base plus TD -0,61 -0,23 -1,00 2,16 1,99 -1,37 0,84 2,85 2007-09-04
Fonds revenu stratégique Manuvie 0,14 2,11 2,45 5,37 4,59 1,95 3,26 6,21 2005-11-28
Portefeuille 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa. Date Créa
Portefeuille 0,69 8,83 4,77 13,35 11,16 10,27 7,46 6,93

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2025.

Divulgation légale

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