Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 200,3 $
Prix par part :
10,36 $
Date de création :
1 juin 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
12 654 $
Indice de référence :
FTSE Can obl. de sociétés
Frais de gestion :
0,60 %
RFG :
0,90 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC449 |
| Frais de souscription reportés | NBC549 |
| Frais de souscription réduits | NBC649 |
| Série F | NBC749 |
| Série O | NBC349 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Oblig corp can - Qualité sup | 49,63 % |
| Oblig corp can - Autres | 26,98 % |
| Espèces et quasi-espèces | 6,58 % |
| Obligations can prov | 5,99 % |
| Obligations du gouv can | 5,48 % |
| Obligations de gouv étrang | 2,43 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 2,20 % |
| Autres | 0,71 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 1,38 |
| AA | 32,52 |
| A | 13,69 |
| BBB | 49,07 |
| BB | 3,34 |
| Durée moyenne (ans) | 5,82 |
| Maturité moyenne (ans) | 9,44 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 4,09 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,70 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque de Montréal 4,54 % 18-nov-2028 | 2,82 |
| Banque de Montréal 6,53 % 27-oct-2032 | 2,04 |
| Banque Royale du Canada 3,63 % 10-déc-2027 | 2,00 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 1,99 |
| Chip Mortgage Trust 3,97 % 01-sep-2050 | 1,67 |
| Royal Bank of Canada 4.21% 03-Jan-2026 | 1,37 |
| Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 | 1,34 |
| George Weston ltée 4,19 % 05-sep-2029 | 1,18 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,15 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-déc-2027 | 1,13 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
16,69 |
| Nombre total de titres détenus : | 227 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 42,75 |
| Moyen Terme | 27,85 |
| Long Terme | 29,40 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 | 6,70 | 7,89 | -10,42 | -1,86 | 8,05 | 7,45 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 | 0,47 | 0,53 | 4,69 | 4,61 | 0,80 | 2,38 | 3,33 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.