Objectif de placement
Générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d’autres OPC ou par l’utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d’obligations et d’autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 127,4 $
Prix par part :
8,78 $
Date de création :
24 mai 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
10 992 $
Indice de référence :
Bloomberg Global Aggregate Index (CAD Hedged)
Frais de gestion :
0,84 %
RFG :
1,06 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Insight North America LLC
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC425 |
| Frais de souscription reportés | NBC525 |
| Frais de souscription réduits | NBC625 |
| Série Conseillers - $ US | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5433 |
| Frais de souscription reportés | NBC5533 |
| Frais de souscription réduits | NBC5633 |
| Série Conseillers_2 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC6425 |
| Frais de souscription initiaux | NBC6427 |
| Frais de souscription reportés | NBC6527 |
| Frais de souscription réduits | NBC6625 |
| Série F | NBC725 |
| Série F_2 | NBC6725 |
| Série F_US | NBC5733 |
| Série FT | NBC727 |
| Série FT -$ US | |
| Série FT_US | NBC5734 |
| Série FT_2 | |
| Série F_2 | NBC6727 |
| Série O | NBC327 |
| Série O_US | NBC3333 |
| Série T | |
| Frais de souscription initiaux | NBC427 |
| Frais de souscription reportés | NBC527 |
| Frais de souscription réduits | NBC627 |
| Série T -$ US | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5434 |
| Frais de souscription reportés | NBC5534 |
| Frais de souscription réduits | NBC5634 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de gouv étrang | 76,49 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 8,60 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 5,81 % |
| Obligations - Autres | 4,35 % |
| Obligations du gouv can | 1,78 % |
| Espèces et quasi-espèces | 1,60 % |
| Oblig étrang - Rendement élevé | 0,94 % |
| Autres | 0,43 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 15,00 |
| AA | 51,06 |
| A | 18,60 |
| BBB | 9,40 |
| <= BB | 5,13 |
| Durée moyenne (ans) | 7,40 |
| Maturité moyenne (ans) | 13,00 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 4,30 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,10 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD | 9,88 |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 | 5,01 |
| Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 | 4,63 |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 | 4,29 |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 | 3,71 |
| Government of the United States 3.88% 30-Jun-2030 | 2,76 |
| Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 | 2,41 |
| Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 18-avr-2030 | 1,92 |
| Italy Government 4.40% 01-May-2033 | 1,76 |
| Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2033 | 1,59 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
37,96 |
| Nombre total de titres détenus : | 194 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 2,46 | 6,10 | -11,01 | -2,26 | 6,44 | 7,67 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,54 | -0,52 | 0,17 | 0,79 | 1,65 | -0,69 | - | 1,04 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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