Objectif de placement
Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 387,7 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 35%
Morningstar Developed Markets ex North America 20%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
Morningstar US Large Cap 35%
RFG :
0,54 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 27,60 % |
| Actions mondiales | 72,40 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Actions canadiennes | 25,00 % | 25,00 % | 45,00 % | 27,60 % |
| Actions mondiales | 55,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 72,40 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 8,62 | 19,44 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 11,88 | 20,68 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 9,13 | Moyen | 0,39 | - | - | -0,80 | 4,66 | 9,20 | 17,19 | 15,43 | - | - | 12,79 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 9,33 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 1,56 | 10,00 | 8,24 | 20,84 | 14,90 | 16,61 | - | 10,74 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 9,15 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 17,13 | 14,83 | 16,54 | - | 9,19 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 3,00 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 9,18 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 2,59 | 13,66 | 10,56 | 16,83 | 11,93 | 7,20 | - | 8,06 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 6,22 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 1,00 | -0,74 | 5,55 | 8,70 | 14,78 | 18,17 | - | - | 10,73 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 1,54 | Moyen | 0,58 | - | - | 1,29 | 11,55 | -3,00 | 3,08 | 8,97 | - | - | 3,34 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 3,01 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 17,53 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 3,86 | 16,17 | 2,29 | 13,17 | 19,97 | 17,82 | - | 17,41 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 2,99 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -3,18 | -0,13 | -6,82 | -0,60 | 11,76 | 8,29 | - | 9,83 |
| Port. privé tactique d'actions BNI | 10,04 | Moyen | 0,41 | 0,01 | - | 1,77 | 10,37 | 3,19 | 14,83 | 15,67 | 12,34 | - | 9,83 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 4,31 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,93 | 8,45 | -3,74 | 6,43 | 14,43 | 13,75 | - | 14,72 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 14,57 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Moyen | 0,54 | - | - | 1,45 | 9,17 | 4,62 | 13,94 | 15,05 | 13,10 | - | 10,21 |