Au 31 juillet 2025

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe canadien

Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l’accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux du Canada ou des sociétés canadiennes.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins 1 an

Volatilité du fonds

Faible

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

74,0 $

Prix par part :

8,98 $

Date de création :

28 juin 2021

Croissance de 10 000 $ depuis création :

9 837 $

Indice de référence :

FTSE Canada Universe Bond Index

Frais de gestion :

0,55 %

RFG :

0,71 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Alphafixe Capital Inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC5452
Série F NBC5752
Série O NBC9102

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Obligations can prov 39,12 %
Oblig corp can - Qualité sup 21,98 %
Obligations du gouv can 20,83 %
Oblig corp can - Autres 11,18 %
Espèces et quasi-espèces 5,18 %
Oblig can - Rendement élevé 1,18 %
Oblig corp étrang - Qualité sup 0,50 %
Autres 0,03 %
Cotes de crédit %
AAA 25,60
AA 43,10
A 18,70
BBB 11,40
<= BB 1,20
Durée moyenne (ans) 7,24
Maturité moyenne (ans) 10,26
Rendement à l'échéance brut (%) 3,78
Rendement courant brut (%) 3,76
Principaux titres %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2034 6,92
Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032 4,28
Hydro-Québec 5,00 % 15-fév-2050 3,47
Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029 3,29
CPPIB Capital Inc 3,00 % 15-jun-2028 2,78
Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054 2,65
Banque de Montréal 1,76 % 10-fév-2026 2,57
PSP Capital Inc 4,40 % 02-déc-2030 2,57
Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055 2,50
Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 2,39
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
33,42
Nombre total de titres détenus : 162
Répartition des échéances %
Court Terme 35,17
Moyen Terme 36,93
Long Terme 27,90

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
0,68 3,30 6,76 -11,36 - - -

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
-0,65 -0,54 -0,42 2,31 2,50 - - -0,40

Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.

Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.