Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord selon une approche de placement à convictions élevées. Le fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres des marchés émergents.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
422,6 $
Prix par part :
11,66 $
Date de création :
8 juin 2023
Croissance de 10 000 $ depuis création :
11 692 $
Indice de référence :
Indice MSCI EAEO (CAD)
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Gestion d'actifs PineStone inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5403 |
| Série F | NBC5703 |
| Série F -$ US | NBC5704 |
| Série FH | NBC5003 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5103 |
| Série O | NBC9103 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Union européenne | 58,27 % |
| Européen autre | 16,57 % |
| Asie/Littoral pacifique | 10,52 % |
| Japon | 5,66 % |
| États-Unis | 3,70 % |
| Canada | 3,15 % |
| Asiatique autre | 2,13 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 31,29 |
| Technologie | 21,73 |
| Biens industriels & Services | 20,27 |
| Services financiers | 11,69 |
| Matériaux de base | 5,17 |
| Soins de santé | 4,95 |
| Immobilier | 4,90 |
| Rendement du Dividende | 1,81 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 9,19 |
| London Stock Exchange Group PLC | 5,65 |
| L'Air Liquide SA | 5,15 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 4,86 |
| EssilorLuxottica SA | 4,58 |
| Keyence Corp | 4,48 |
| Sap SE | 4,47 |
| ASML Holding NV | 4,37 |
| Nestle SA catégorie N | 3,94 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,90 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
50,59 |
| Nombre total de titres détenus : | 33 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,43 | 12,77 | - | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,32 | -0,34 | -7,02 | -1,20 | - | - | - | 7,55 |
Divulgation légale
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