Au 31 juillet 2025

Fonds actif d’actions américaines BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer un gain de capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires des compagnies américaines.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Croissance
Écart sectoriel: Modéré
Capitalisation: Grande

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Trimestrielle

Actifs sous gestion (M$) :

0,9 $

Prix par part :

10,17 $

Date de création :

3 février 2025

Croissance de 10 000 $ depuis création :

-

Indice de référence :

S&P 500 ($ CA)

Frais de gestion :

1,55 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Placements Montrusco Bolton Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC5441
Série F NBC5741
Série FH NBC5041
Série H
Frais de souscription initiaux NBC5141

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions américaines 94,52 %
Actions canadiennes 4,15 %
Espèces et équivalents 1,33 %
Principaux secteurs %
Technologie 46,15
Biens de consommation & Services 16,76
Services financiers 14,26
Soins de santé 9,40
Biens industriels & Services 6,65
Énergie 2,82
Immobilier 2,07
Matériaux de base 1,89
Rendement du Dividende 0,76
Principaux titres %
Microsoft Corp 9,53
NVIDIA Corp 9,25
Amazon.com Inc 6,96
JPMorgan Chase & Co 5,34
Alphabet Inc catégorie 5,12
Meta Platforms Inc catégorie 4,89
Apple Inc 4,60
Waste Connections Inc 4,15
BlackRock Inc 4,14
Danaher Corp 3,63
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
57,61
Nombre total de titres détenus : 30

Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.