Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de prêts à taux variable de premier rang, auxquels sont généralement attribuées des notes inférieures à celles des titres de créance de qualité, de sociétés émettrices de partout dans le monde et d’autres titres de créance à taux variable. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
111,0 $
Prix par part :
9,98 $
Date de création :
4 novembre 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :
-
Indice de référence :
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index CAD Hedged
Frais de gestion :
1,20 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Alphafixe Capital Inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5417 |
| Série F | NBC5717 |
| Série O | NBC9317 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Prêts garantis de premier rang É-U. | 84,17 % |
| FNB prêts de premier rang garantis É-U. | 9,51 % |
| Oblig Corp Can - Qualité sup | 4,53 % |
| Espèces et équivalents | 1,79 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 1,18 |
| AA | 0,61 |
| A | 4,53 |
| BBB | 16,40 |
| BB | 47,97 |
| B | 29,30 |
| Durée moyenne (ans) | 0,25 |
| Maturité moyenne (ans) | 4,71 |
| Coupon moyen | 6,36 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 5,67 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| AlixPartners LLP 6.97% 31-Jul-2025 | 3,43 |
| Trans Union LLC 6.11% 31-Jul-2025 | 3,43 |
| Medline Borrower LP 6.58% 23-Oct-2028 | 3,42 |
| Go Daddy Operating Co LLC 6.11% 31-Jul-2025 | 3,41 |
| Aramark Services Inc. 6.36% 15-Jan-2027 | 3,32 |
| APi Group DE Inc. 6.11% 01-Mar-2029 | 3,31 |
| SS&C Technologies Inc. 6.33% 09-May-2031 | 3,29 |
| Charter Communications Operating LLC 6.54% 24-Nov-2031 | 3,24 |
| Boost Newco Borrower LLC 6.30% 31-Jan-2031 | 3,12 |
| Burlington Coat 6.11% 31-Jul-2025 | 2,85 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
32,82 |
| Nombre total de titres détenus : | 1184 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 58,04 |
| Moyen Terme | 41,96 |
Rendements par année civile (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
Divulgation légale
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