Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
110,2 $
Prix par part :
12,92 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
17 196 $
Indice de référence :
MSCI monde
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,07 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC498 |
| Frais de souscription reportés | NBC598 |
| Frais de souscription réduits | NBC698 |
| Série F | NBC798 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| États-Unis | 68,00 % |
| Union européenne | 13,96 % |
| Japon | 6,00 % |
| Canada | 3,56 % |
| Européen autre | 3,05 % |
| Asie/Littoral pacifique | 2,76 % |
| Multi-National | 2,14 % |
| Autres | 0,53 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 26,07 |
| Services publics | 17,93 |
| Soins de santé | 14,48 |
| Services financiers | 11,82 |
| Biens industriels & Services | 10,43 |
| Télécommunications | 5,50 |
| Énergie | 3,45 |
| Matériaux de base | 3,38 |
| Technologie | 3,04 |
| Fonds négociables en bourse | 2,15 |
| Immobilier | 1,75 |
| Rendement du Dividende | 2,69 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| FNB iShares MSCI Global Min Vol Factor (ACWV) | 2,14 |
| Consolidated Edison Inc | 2,06 |
| Kroger Co | 1,77 |
| General Mills Inc | 1,56 |
| Johnson & Johnson | 1,54 |
| Duke Energy Corp | 1,39 |
| CME Group Inc catégorie | 1,27 |
| Northrop Grumman Corp | 1,27 |
| American Electric Power Co Inc | 1,14 |
| Southern Co | 1,13 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
15,27 |
| Nombre total de titres détenus : | 501 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 16,01 | 6,06 | -5,19 | 8,58 | 5,83 | 13,43 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 0,16 | -0,23 | 5,86 | 10,20 | 6,80 | - | 5,72 |
Divulgation légale
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