Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés canadiennes sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
305,7 $
Prix par part :
17,65 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
22 208 $
Indice de référence :
S&P/TSX composé
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,11 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC496 |
| Frais de souscription reportés | NBC596 |
| Frais de souscription réduits | NBC696 |
| Série F | NBC796 |
| Série O | NBC396 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 99,67 % |
| Espèces et équivalents | 0,19 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,14 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 22,28 |
| Services publics | 21,85 |
| Services financiers | 18,78 |
| Télécommunications | 9,83 |
| Biens industriels & Services | 8,89 |
| Énergie | 6,98 |
| Matériaux de base | 4,65 |
| Immobilier | 4,10 |
| Technologie | 2,64 |
| Rendement du Dividende | 2,79 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fortis Inc | 3,97 |
| Quebecor Inc classe B | 3,94 |
| Emera Inc | 3,84 |
| Hydro One Ltd | 3,72 |
| Loblaw Cos Ltd | 3,55 |
| Metro Inc | 3,32 |
| Empire Co Ltd catégorie | 3,31 |
| Telus Corp | 3,16 |
| Canadian Utilities Ltd classe | 2,68 |
| Great-West Lifeco Inc | 2,59 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
34,08 |
| Nombre total de titres détenus : | 52 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,28 | 17,61 | 6,84 | -5,97 | 16,79 | 4,82 | 21,40 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 5,44 | 12,28 | 16,66 | 10,87 | 9,04 | - | 8,53 |
Divulgation légale
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