Objectif de placement
Maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes et américaines qui versent des dividendes.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
-
Prix par part :
19,55 $
Date de création :
14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
21 563 $
Indice de référence :
S&P/TSX composé (50 %)
Indice S&P 500 ($ CA) (50 %)
Frais de gestion :
1,45 %
RFG :
1,83 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4251 |
| Série F | NBC4051 |
| Série F5 | NBC4151 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4351 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 52,06 % |
| Actions américaines | 40,23 % |
| Actions internationales | 6,60 % |
| Espèces et équivalents | 1,11 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 35,21 |
| Biens de consommation & Services | 14,72 |
| Technologie | 10,69 |
| Soins de santé | 9,97 |
| Énergie | 8,63 |
| Immobilier | 5,73 |
| Matériaux de base | 5,27 |
| Biens industriels & Services | 5,05 |
| Services publics | 2,81 |
| Télécommunications | 1,92 |
| Rendement du Dividende | 2,70 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Oracle Corp | 5,28 |
| Banque Royale du Canada | 4,18 |
| Brookfield Corp catégorie | 3,25 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,12 |
| CME Group Inc catégorie | 3,05 |
| Abbott Laboratories | 3,02 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,97 |
| Mastercard Inc catégorie | 2,94 |
| TC Energy Corp | 2,81 |
| Banque de Montréal | 2,79 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
33,41 |
| Nombre total de titres détenus : | 47 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| Canada | 53,17 |
| États-Unis | 40,23 |
| Union européenne | 6,60 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,62 | 18,31 | 11,04 | -5,34 | 22,15 | 2,01 | 18,77 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 | 2,99 | 3,62 | 16,74 | 12,67 | 12,20 | - | 8,02 |
Divulgation légale
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