Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions nord-américaines

Objectif de placement

Maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes et américaines qui versent des dividendes.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Mixte
Écart sectoriel: Modéré
Capitalisation: Grande

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

93,7 $

Prix par part :

19,87 $

Date de création :

14 juillet 2015

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

21 689 $

Indice de référence :

S&P/TSX composé (50 %)

Indice S&P 500 ($ CA) (50 %)

Frais de gestion :

1,45 %

RFG :

1,83 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Jarislowsky, Fraser Limitée

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC4251
Série F NBC4051
Série F5 NBC4151
Série T5
Frais de souscription initiaux NBC4351

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 50,94 %
Actions américaines 40,91 %
Actions internationales 6,45 %
Espèces et équivalents 1,70 %
Principaux secteurs %
Services financiers 35,38
Biens de consommation & Services 14,92
Soins de santé 10,65
Technologie 10,37
Énergie 8,41
Matériaux de base 5,16
Immobilier 5,09
Biens industriels & Services 5,08
Services publics 3,01
Télécommunications 1,93
Rendement du Dividende 2,73
Principaux titres %
Oracle Corp 4,73
Banque Royale du Canada 4,06
Brookfield Corp catégorie 3,51
Becton Dickinson and Co 3,24
CME Group Inc catégorie 3,07
Mastercard Inc catégorie 2,96
Public Service Enterprise Group Inc 2,96
Banque Toronto-Dominion 2,93
Bank Ozk 2,86
Abbott Laboratories 2,79
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
33,11
Nombre total de titres détenus : 48
Répartition géographique %
Canada 52,64
États-Unis 40,91
Union européenne 6,45

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
5,44 18,31 11,04 -5,34 22,15 2,01 18,77

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
1,76 8,31 1,95 12,26 11,26 12,04 8,05 8,13

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.