Objectif de placement
Procurer une appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
153,9 $
Prix par part :
13,16 $
Date de création :
14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
15 211 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (40%)
S&P/TSX composé (21 %)
Indice S&P 500 ($ CA) (21 %)
MSCI EAFE ($ CA) (12 %)
MSCI Marchés émergents ($ CA) (6 %)
Frais de gestion :
1,32 %
RFG :
1,72 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4235 |
| Série F | NBC4035 |
| Série F5 | NBC4135 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4335 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 29,82 % |
| Actions canadiennes | 23,52 % |
| Actions internationales | 20,65 % |
| Actions américaines | 20,15 % |
| Obligations Étrangères | 2,89 % |
| Autres | 2,13 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,44 % |
| Espèces et équivalents | 0,40 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 19,47 |
| Technologie | 17,79 |
| Biens de consommation & Services | 13,29 |
| Biens industriels & Services | 10,15 |
| Énergie | 7,22 |
| Matériaux de base | 7,13 |
| Fonds négociables en bourse | 6,44 |
| Soins de santé | 5,46 |
| Services publics | 3,80 |
| Immobilier | 3,51 |
| Autres | 3,44 |
| Télécommunications | 2,30 |
| Rendement du Dividende | 2,34 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 22,02 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 13,45 |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 11,51 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 11,17 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 6,46 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 4,59 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 4,58 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 4,55 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 4,02 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 3,42 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
85,77 |
| Nombre total de titres détenus : | 17 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,11 | 12,20 | 10,04 | -10,69 | 10,00 | 6,24 | 11,24 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 5,45 | 1,31 | 8,16 | 8,38 | 5,86 | 4,28 | 4,32 |
Divulgation légale
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