Objectif de placement
Procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
104,7 $
Prix par part :
9,66 $
Date de création :
13 mai 2022
Croissance de 10 000 $ depuis création :
10 718 $
Indice de référence :
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD)
Frais de gestion :
0,40 %
RFG :
0,57 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Fiera Capital
Codes de fonds disponibles :
| Série F -$ US | NBC4025 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de gouv étrang | 64,36 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 26,48 % |
| Obligations - Autres | 5,00 % |
| Espèces et quasi-espèces | 1,57 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 1,49 % |
| Oblig étrang - Rendement élevé | 1,10 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 1,00 |
| AA | 67,60 |
| A | 16,20 |
| BBB | 14,08 |
| BB | 1,12 |
| Durée moyenne (ans) | 6,22 |
| Maturité moyenne (ans) | 9,95 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 4,66 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,10 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Trésor des États-Unis 4,38 % 31-jul-2026 | 12,98 |
| Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029 | 11,58 |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 | 7,68 |
| Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2052 | 7,05 |
| Trésor des États-Unis 1,13 % 15-fév-2031 | 3,11 |
| Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2055 | 2,84 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 4,59 % 05-fév-2032 | 1,81 |
| JPMorgan Chase & Co 2,95 % 24-fév-2027 | 1,74 |
| Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 | 1,74 |
| Comision Federal Electricidad 6,45 % 24-oct-2034 | 1,70 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
52,23 |
| Nombre total de titres détenus : | 61 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,68 | 1,31 | 5,63 | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,19 | 0,56 | 2,99 | 3,23 | 1,76 | - | - | 2,19 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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