Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de revenu fixe et d'action canadiens et/ou étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
790,4 $
Prix par part :
19,08 $
Date de création :
30 décembre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
19 511 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (40%)
S&P/TSX composé (30 %)
MSCI Monde $ CA - nCouv (30 %)
Frais de gestion :
0,00 %
RFG :
0,42 %
Gestionnaire de portefeuille :
Financière Banque Nationale
Codes de fonds disponibles :
| Série O | NBC4008 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 33,73 % |
| Actions américaines | 23,79 % |
| Actions canadiennes | 14,15 % |
| Actions internationales | 11,34 % |
| Autres | 11,06 % |
| Obligations Étrangères | 2,54 % |
| Unités de fiducies de revenu | 2,23 % |
| Espèces et équivalents | 1,16 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 18,31 |
| Fonds commun de placement | 16,19 |
| Services financiers | 15,88 |
| Technologie | 9,46 |
| Fonds négociables en bourse | 8,93 |
| Soins de santé | 8,76 |
| Autres | 7,65 |
| Télécommunications | 4,03 |
| Services publics | 3,71 |
| Biens industriels & Services | 3,23 |
| Immobilier | 1,63 |
| Matériaux de base | 1,26 |
| Énergie | 0,96 |
| Rendement du Dividende | 1,86 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fonds VP Alphafixe revenu fixe | 12,01 |
| iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB) | 7,97 |
| FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB) | 5,95 |
| iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | 3,90 |
| FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB) | 2,52 |
| FNB iShares 7-10 Year Treasury Bond (IEF) | 2,47 |
| MACKENZIE INATIONAL EQ ETF | 2,24 |
| FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU) | 2,00 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 1,82 |
| iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT) | 1,69 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
42,57 |
| Nombre total de titres détenus : | 123 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 | 18,37 | 13,97 | -13,07 | 10,57 | 11,49 | 18,24 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 3,35 | 2,46 | 12,64 | 12,75 | 8,34 | - | 7,29 |
Divulgation légale
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