Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de revenu fixe et d'action canadiens et/ou étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
796,0 $
Prix par part :
19,15 $
Date de création :
30 décembre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
19 583 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (40%)
S&P/TSX composé (30 %)
MSCI Monde $ CA - nCouv (30 %)
Frais de gestion :
0,00 %
RFG :
0,42 %
Gestionnaire de portefeuille :
Financière Banque Nationale
Codes de fonds disponibles :
| Série O | NBC4008 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 35,26 % |
| Actions américaines | 24,02 % |
| Actions canadiennes | 12,57 % |
| Autres | 12,32 % |
| Actions internationales | 12,15 % |
| Unités de fiducies de revenu | 1,82 % |
| Obligations Étrangères | 1,03 % |
| Espèces et équivalents | 0,83 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 18,98 |
| Fonds négociables en bourse | 16,91 |
| Services financiers | 15,59 |
| Fonds commun de placement | 15,46 |
| Technologie | 9,26 |
| Soins de santé | 8,00 |
| Autres | 6,11 |
| Télécommunications | 4,07 |
| Biens industriels & Services | 3,28 |
| Services publics | 1,37 |
| Immobilier | 0,51 |
| Matériaux de base | 0,38 |
| Énergie | 0,08 |
| Rendement du Dividende | 1,90 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fonds VP Alphafixe revenu fixe | 11,83 |
| iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB) | 7,52 |
| FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB) | 7,35 |
| iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | 3,72 |
| MACKENZIE INATIONAL EQ ETF | 3,10 |
| FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB) | 2,53 |
| FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU) | 2,04 |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | 2,00 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 1,81 |
| iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT) | 1,71 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
43,61 |
| Nombre total de titres détenus : | 123 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,84 | 18,37 | 13,97 | -13,07 | 10,57 | 11,49 | 18,24 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 4,62 | -0,71 | 9,19 | 10,78 | 7,77 | - | 7,26 |
Divulgation légale
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