Au 31 juillet 2025

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Série E

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital modérée en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible à moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Mixte
Écart sectoriel: Modéré
Capitalisation: Grande

Investissement minimal :

10 000 $

Investissement subséquent :

1 000 $

Investissement systématique :

-

Fréquence de distribution :

Trimestrielle

Actifs sous gestion (M$) :

145,3 $

Prix par part :

20,79 $

Date de création :

7 octobre 2010

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

18 908 $

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond (40%)

Morningstar Canada Large-Mid  (35%)

Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap (25%)

Frais de gestion :

0,70 %

RFG :

0,91 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Jarislowsky, Fraser Limitée

Codes de fonds disponibles :

Série E NBC3901

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 35,88 %
Obligations Domestiques 32,89 %
Actions américaines 21,89 %
Actions internationales 4,80 %
Espèces et équivalents 4,54 %
Principaux secteurs %
Services financiers 27,75
Technologie 20,57
Biens de consommation & Services 17,50
Soins de santé 10,13
Biens industriels & Services 9,84
Immobilier 7,46
Énergie 3,55
Matériaux de base 3,20
Rendement du Dividende 1,27
Principaux titres %
Interactive Brokers Group Inc classe 3,77
Brookfield Corp catégorie 2,39
Amazon.com Inc 2,38
Alphabet Inc catégorie 2,36
Mastercard Inc catégorie 2,27
Microsoft Corp 2,26
Boston Scientific Corp 2,16
Banque Toronto-Dominion 2,08
Abbott Laboratories 1,93
Banque de Montréal 1,88
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
23,48
Nombre total de titres détenus : 209

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
3,11 16,86 16,13 -12,90 13,62 8,85 15,39

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
0,73 5,15 -0,70 10,58 11,08 8,28 6,58 7,35

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.