Objectif de placement
Procurer un revenu régulier et une croissance du capital modérée en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 30 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
10 000 $
Investissement subséquent :
1 000 $
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
111,0 $
Prix par part :
10,66 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 525 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (70 %)
S&P/TSX composé (25 %)
FTSE Can. Bons t-91 (5 %)
Frais de gestion :
0,65 %
RFG :
0,84 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Codes de fonds disponibles :
| Série E | NBC3900 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 69,26 % |
| Actions canadiennes | 22,75 % |
| Actions internationales | 3,23 % |
| Espèces et équivalents | 2,74 % |
| Actions américaines | 2,02 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 36,96 |
| Énergie | 13,82 |
| Biens de consommation & Services | 13,50 |
| Immobilier | 8,93 |
| Biens industriels & Services | 7,86 |
| Soins de santé | 7,21 |
| Matériaux de base | 4,86 |
| Technologie | 3,93 |
| Télécommunications | 2,93 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 0,57 |
| AA | 67,44 |
| A | 23,60 |
| BBB | 8,40 |
| Durée moyenne (ans) | 7,14 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,71 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,79 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027 | 3,44 |
| Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 | 3,11 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,55 % 15-déc-2026 | 2,55 |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 | 2,21 |
| Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041 | 1,76 |
| Brookfield Corp catégorie | 1,41 |
| Banque Royale du Canada 4,61 % 26-jul-2027 | 1,40 |
| Banque Royale du Canada | 1,37 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-mai-2027 | 1,31 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,31 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
19,87 |
| Nombre total de titres détenus : | 187 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,59 | 7,90 | 8,36 | -9,41 | 6,35 | 6,73 | 9,57 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 0,73 | 2,59 | 9,44 | 6,99 | 4,23 | 3,80 | 4,62 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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