Objectif de placement
Procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l’accent sur la protection du fonds contre l’impact de l’inflation Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d’actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d’activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
67,0 $
Prix par part :
12,52 $
Date de création :
1 février 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
18 594 $
Indice de référence :
S&P Global Infrastructure
Frais de gestion :
0,80 %
RFG :
0,97 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC3499 |
| Frais de souscription reportés | NBC3599 |
| Frais de souscription réduits | NBC3699 |
| Série F | NBC3799 |
| Série F5 | NBC5799 |
| Série FH | NBC5099 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5199 |
| Frais de souscription reportés | NBC5299 |
| Frais de souscription réduits | NBC5399 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5499 |
| Frais de souscription reportés | NBC5599 |
| Frais de souscription réduits | NBC5699 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions américaines | 52,02 % |
| Actions internationales | 33,67 % |
| Actions canadiennes | 8,33 % |
| Unités de fiducies de revenu | 4,44 % |
| Espèces et équivalents | 1,54 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services publics | 46,36 |
| Biens industriels & Services | 29,27 |
| Énergie | 20,29 |
| Immobilier | 2,01 |
| Technologie | 1,17 |
| Télécommunications | 0,72 |
| Fonds commun de placement | 0,18 |
| Rendement du Dividende | 3,49 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Nextera Energy Inc | 6,35 |
| Entergy Corp | 5,67 |
| Aena SME SA | 4,81 |
| Xcel Energy Inc | 4,48 |
| Williams Cos Inc | 4,00 |
| Transurban Group - parts | 3,30 |
| Cheniere Energy Inc | 3,14 |
| Sempra Energy | 2,99 |
| Iberdrola SA | 2,74 |
| ONEOK Inc | 2,65 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
40,13 |
| Nombre total de titres détenus : | 82 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 52,00 |
| Union européenne | 23,36 |
| Canada | 9,87 |
| Asie/Littoral pacifique | 8,67 |
| Amérique Latine | 4,85 |
| Européen autre | 0,83 |
| Japon | 0,42 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,44 | 25,18 | 5,64 | -1,44 | 14,09 | -14,39 | 13,73 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,82 | 4,55 | 6,59 | 24,53 | 14,34 | 11,09 | - | 6,75 |
Divulgation légale
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