Objectif de placement
Procurer un revenu régulier et une croissance modérée du capital en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 30 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
111,0 $
Prix par part :
10,66 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 525 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (70 %)
S&P/TSX composé (25 %)
FTSE Can. Bons t-91 (5 %)
Frais de gestion :
0,65 %
RFG :
0,84 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Sans frais de souscription | NBC3400 |
| Frais de souscription réduits | NBC3600 |
| Série F | NBC3700 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 69,26 % |
| Actions canadiennes | 22,75 % |
| Actions internationales | 3,23 % |
| Espèces et équivalents | 2,74 % |
| Actions américaines | 2,02 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 36,96 |
| Énergie | 13,82 |
| Biens de consommation & Services | 13,50 |
| Immobilier | 8,93 |
| Biens industriels & Services | 7,86 |
| Soins de santé | 7,21 |
| Matériaux de base | 4,86 |
| Technologie | 3,93 |
| Télécommunications | 2,93 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 0,57 |
| AA | 67,44 |
| A | 23,60 |
| BBB | 8,40 |
| Durée moyenne (ans) | 7,14 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,71 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,79 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027 | 3,44 |
| Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 | 3,11 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,55 % 15-déc-2026 | 2,55 |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 | 2,21 |
| Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041 | 1,76 |
| Brookfield Corp catégorie | 1,41 |
| Banque Royale du Canada 4,61 % 26-jul-2027 | 1,40 |
| Banque Royale du Canada | 1,37 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-mai-2027 | 1,31 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,31 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
19,87 |
| Nombre total de titres détenus : | 187 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,59 | 7,90 | 8,36 | -9,41 | 6,35 | 6,73 | 9,57 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 0,73 | 2,59 | 9,44 | 6,99 | 4,23 | 3,80 | 4,62 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.