Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 200,3 $
Prix par part :
10,37 $
Date de création :
1 juin 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
13 813 $
Indice de référence :
FTSE Can obl. de sociétés
Frais de gestion :
-
RFG :
0,02 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Oblig corp can - Qualité sup | 49,63 % |
| Oblig corp can - Autres | 26,98 % |
| Espèces et quasi-espèces | 6,58 % |
| Obligations can prov | 5,99 % |
| Obligations du gouv can | 5,48 % |
| Obligations de gouv étrang | 2,43 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 2,20 % |
| Autres | 0,71 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 1,38 |
| AA | 32,52 |
| A | 13,69 |
| BBB | 49,07 |
| BB | 3,34 |
| Durée moyenne (ans) | 5,82 |
| Maturité moyenne (ans) | 9,44 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 4,09 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,70 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque de Montréal 4,54 % 18-nov-2028 | 2,82 |
| Banque de Montréal 6,53 % 27-oct-2032 | 2,04 |
| Banque Royale du Canada 3,63 % 10-déc-2027 | 2,00 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 1,99 |
| Chip Mortgage Trust 3,97 % 01-sep-2050 | 1,67 |
| Royal Bank of Canada 4.21% 03-Jan-2026 | 1,37 |
| Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 | 1,34 |
| George Weston ltée 4,19 % 05-sep-2029 | 1,18 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,15 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-déc-2027 | 1,13 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
16,69 |
| Nombre total de titres détenus : | 227 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 42,75 |
| Moyen Terme | 27,85 |
| Long Terme | 29,40 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,12 | 7,62 | 8,81 | -9,58 | -1,06 | 9,02 | 8,37 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,76 | 1,03 | 5,65 | 5,54 | 1,68 | 3,28 | 4,27 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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