Au 31 juillet 2025

Fonds d’actions canadiennes BNI

(auparavant Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d’actions canadiennes BNI)

Série O

Catégorie : Actions principalement canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d'émetteurs canadiens de grandes capitalisations. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Mixte
Écart sectoriel: Modéré
Capitalisation: Grande

Investissement minimal :

-

Investissement subséquent :

-

Investissement systématique :

-

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

996,5 $

Prix par part :

14,24 $

Date de création :

23 mars 2021

Croissance de 10 000 $ depuis création :

16 363 $

Indice de référence :

Indice composé plafonné S&P/TSX (CAD)

Frais de gestion :

-

RFG :

0,02 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Jarislowsky, Fraser Limitée

Codes de fonds disponibles :

Série O NBC3302

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 86,79 %
Actions américaines 7,60 %
Actions internationales 2,89 %
Espèces et équivalents 2,72 %
Principaux secteurs %
Services financiers 25,95
Technologie 18,22
Biens de consommation & Services 15,73
Biens industriels & Services 13,93
Immobilier 12,07
Énergie 4,96
Soins de santé 4,82
Matériaux de base 4,32
Rendement du Dividende 1,54
Principaux titres %
Brookfield Corp catégorie 5,48
Banque Toronto-Dominion 5,39
Canadian National Railway Co 4,98
Shopify Inc catégorie 4,02
Open Text Corp 3,96
Banque de Montréal 3,78
CAE Inc 3,75
Constellation Software Inc 3,71
National Bank of Canada 3,07
WSP Global Inc 2,87
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
41,01
Nombre total de titres détenus : 47

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
7,15 22,96 20,40 -11,47 - - -

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
0,49 8,70 3,64 18,26 16,04 - - 11,97

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.